入出金口座 日次報告書の見方

報告書の見方

入出金口座の日次報告書の各項目についてご説明します。なお、各報告書の出力方法はこちらをご覧ください。


口座情報

対象日のマーケットクローズ時点での入出金口座の口座情報です。

①口座残高 入出金口座に預け入れている残高です。
②出金予定額 出金予約をしている金額です。
③出金/振替可能額 出金もしくは他の口座へ振替できる金額です。
預託証拠金入出金明細

対象日における入出金口座の入出金・振替やキャッシュバック等の明細です。

④受渡日 口座に反映された日です。
⑤摘要 「取引損益」「スワップ損益」「振替」等の摘要が表示されます。
⑥入出金 入金や出金、もしくは入出金口座とFX口座の間で振替した金額です。
⑦その他 キャッシュバック等の金額です。

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